Обязанности | Сбор первичных учетных документов, их проверка, обеспечение их визирования ответственными сотрудниками Учреждения и подписание руководителем Учреждения в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Формирование путевых листов автотранспорта в ПП 1 С «Бухгалтерия», ведения журнала выдачи путевых листов и журнала выдачи топливных карт (талонов на топливо). Предоставление приказов на списание ГСМ на на нужды Учреждения, Сбор и предоставление первичных документов и прочей информации по учету нефинансовых активов, Участие в составе инвентаризационной комиссии Учреждения в плановых и внеплановых инвентаризациях нефинансовых активов, бланков строгой отчетности. Ведение журнала контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации. Предоставление информации о фактическом наличии нефинансовых активов по итогам инвентаризации. Предоставлении пакета документов по фактам хищения, недостачи, порчи имущества Учреждения, Сбор и предоставление первичных (подтверждающих) документов по расчетам с подотчетными лицами на оплату проезда отдельных категорий сотрудников, на заправку автомобиля, на снятие денежных средств с номинальных счетов и т. д. Своевременное предоставление в ГКУ ТО «ЦБ МтиСЗ ТО» заявлений сотрудников Учреждения на выдачу денежных средств под отчет, по возврату остатка средств, выданных под отчет, выплате перерасхода денежных средств, заверенных руководителем Учреждения, Сбор и предоставление в ГКУ ТО «ЦБ МтиСЗ документов, являющихся основанием для начисления доходов от платных услуг (договоров о безвозмездной (возмездной)передаче имущества (аренды); договора на оказание услуг (или ведомостей начислений за оказанные услуги с разбивкой по контрагентам, Осуществление операций по приему и хранению денежных средств с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих сохранность. Контроль за соблюдением установленного лимита кассы. Сверка фактического наличия денежных сумм с остатком по кассовой книге. Сбор, проверка и предоставление квитанций, реестров зачислений денежных средств за предоставленные платные услуги. Обеспечение своевременной сдачи наличных денежных средств на дебетовую карту Учреждения. Формирование и отправка в ПП СУФД «Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств». Сбор, оформление и предоставление документов, подтверждающих снятие и расходование наличных денежных средств с номинальных счетов клиентов, со счета корпоративной карты Учреждения. Формирования кассового чека с использованием контрольно-кассовой техники при наличных и безналичных расчетах с физическими лицами за оказанные услуги, Осуществление контроля за поступлением и выбытием денежных документов, бланков строгой отчетности. |